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7月28日基金凈值:南方中證500ETF聯(lián)接A最新凈值1.6666,漲1.32%

2023-07-29 09:40:08來源:證券之星


(資料圖)

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7月28日,南方中證500ETF聯(lián)接A最新單位凈值為1.6666元,累計(jì)凈值為1.7666元,較前一交易日上漲1.32%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲2.02%,近3個(gè)月下跌1.68%,近6個(gè)月下跌1.84%,近1年下跌2.83%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

南方中證500ETF聯(lián)接A為指數(shù)型-股票基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比1.68%,債券占凈值比5.9%,現(xiàn)金占凈值比0.6%。基金十大重倉股如下:

該基金的基金經(jīng)理為羅文杰,羅文杰于2013年4月22日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)95.79%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有292次,其中盈利次數(shù)為181次,勝率為61.99%;翻倍級(jí)別收益有8次,翻倍率為2.74%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)

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